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浙商智选经济动能混合C(010149)

2022-07-05     1.06640.3387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,704.7813,744.67
  应收股利0.000.00
  利息合计1.011.58
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金21.0250.39
  清算备付金45.0227.15
  应收股票清算款7.182,896.23
  新股申购款55.55830.23
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值83,502.76138,691.95
负债
  应付基金管理费107.75174.29
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.3723.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金38.5961.81
  其他应付款项16.3311.04
  应付利息0.000.00
  应付赎回款447.914,173.83
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额650.184,482.82
  基金单位总额70,937.85117,020.51
  未分配净收益11,914.7317,188.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值82,852.58134,209.13
  负债及持有人权益合计83,502.76138,691.95