财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)
2023-01-31
0.9433
-2.0762%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,053.67 | 10,849.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.88 | 33.67 |
| 清算备付金 | 50.64 | 99.43 |
| 应收股票清算款 | 1,334.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.73 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,899.05 | 168,222.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 159.35 | 211.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.56 | 35.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 32.14 |
| 其他应付款项 | 45.57 | 20.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 296.43 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 531.07 | 303.64 |
| 基金单位总额 | 137,549.98 | 141,131.11 |
| 未分配净收益 | -3,182.00 | 26,787.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,367.98 | 167,918.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,899.05 | 168,222.42 |
