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太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2022-08-17     0.99270.2930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款857.83186.29342.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,139.7216,734.107,759.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金96.8279.3738.12
  清算备付金2,262.275,469.241,866.90
  应收股票清算款370.670.0087.53
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值816,499.611,101,579.041,048,143.88
负债
  应付基金管理费166.80207.31209.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费38.1347.3947.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款251,270.25381,670.52334,550.50
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款532.220.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金52.6770.9871.34
  其他应付款项28.2035.5523.30
  应付利息68.19105.59106.47
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金32.0525.7219.47
  预提费用0.000.000.00
  负债总额252,188.51382,163.06335,028.47
  基金单位总额551,999.80700,999.80700,999.80
  未分配净收益12,311.3118,416.1912,115.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值564,311.11719,415.99713,115.40
  负债及持有人权益合计816,499.611,101,579.041,048,143.88