0.2930% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 857.83 | 186.29 | 342.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,139.72 | 16,734.10 | 7,759.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.82 | 79.37 | 38.12 |
| 清算备付金 | 2,262.27 | 5,469.24 | 1,866.90 |
| 应收股票清算款 | 370.67 | 0.00 | 87.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 816,499.61 | 1,101,579.04 | 1,048,143.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 166.80 | 207.31 | 209.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.13 | 47.39 | 47.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 251,270.25 | 381,670.52 | 334,550.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 532.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.67 | 70.98 | 71.34 |
| 其他应付款项 | 28.20 | 35.55 | 23.30 |
| 应付利息 | 68.19 | 105.59 | 106.47 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.05 | 25.72 | 19.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 252,188.51 | 382,163.06 | 335,028.47 |
| 基金单位总额 | 551,999.80 | 700,999.80 | 700,999.80 |
| 未分配净收益 | 12,311.31 | 18,416.19 | 12,115.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 564,311.11 | 719,415.99 | 713,115.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 816,499.61 | 1,101,579.04 | 1,048,143.88 |