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太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2023-11-30     0.9606-0.0208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.460.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,098.38502.54752.92857.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,139.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.1273.0036.2496.82
  清算备付金3,938.531,887.554,437.052,262.27
  应收股票清算款580.840.000.00370.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值837,292.28824,239.80862,363.67816,499.61
负债
  应付基金管理费157.77158.98154.64166.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.0636.3435.3538.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款288,114.62290,027.13313,152.70251,270.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款453.060.00547.45532.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0052.67
  其他应付款项113.62112.7963.0528.20
  应付利息0.000.000.0068.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.2414.6016.6132.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288,885.37290,349.83313,969.79252,188.51
  基金单位总额551,999.80551,999.80551,999.80551,999.80
  未分配净收益-3,592.89-18,109.84-3,605.9212,311.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值548,406.91533,889.96548,393.88564,311.11
  负债及持有人权益合计837,292.28824,239.80862,363.67816,499.61