-0.0208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,098.38 | 502.54 | 752.92 | 857.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,139.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.12 | 73.00 | 36.24 | 96.82 |
| 清算备付金 | 3,938.53 | 1,887.55 | 4,437.05 | 2,262.27 |
| 应收股票清算款 | 580.84 | 0.00 | 0.00 | 370.67 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 837,292.28 | 824,239.80 | 862,363.67 | 816,499.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.77 | 158.98 | 154.64 | 166.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.06 | 36.34 | 35.35 | 38.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 288,114.62 | 290,027.13 | 313,152.70 | 251,270.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 453.06 | 0.00 | 547.45 | 532.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.67 |
| 其他应付款项 | 113.62 | 112.79 | 63.05 | 28.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.24 | 14.60 | 16.61 | 32.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288,885.37 | 290,349.83 | 313,969.79 | 252,188.51 |
| 基金单位总额 | 551,999.80 | 551,999.80 | 551,999.80 | 551,999.80 |
| 未分配净收益 | -3,592.89 | -18,109.84 | -3,605.92 | 12,311.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 548,406.91 | 533,889.96 | 548,393.88 | 564,311.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 837,292.28 | 824,239.80 | 862,363.67 | 816,499.61 |