资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 857.83 | 186.29 | 342.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 6,139.72 | 16,734.10 | 7,759.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 96.82 | 79.37 | 38.12 |
清算备付金 | 2,262.27 | 5,469.24 | 1,866.90 |
应收股票清算款 | 370.67 | 0.00 | 87.53 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 816,499.61 | 1,101,579.04 | 1,048,143.88 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 166.80 | 207.31 | 209.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.13 | 47.39 | 47.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 251,270.25 | 381,670.52 | 334,550.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 532.22 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 52.67 | 70.98 | 71.34 |
其他应付款项 | 28.20 | 35.55 | 23.30 |
应付利息 | 68.19 | 105.59 | 106.47 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 32.05 | 25.72 | 19.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 252,188.51 | 382,163.06 | 335,028.47 |
基金单位总额 | 551,999.80 | 700,999.80 | 700,999.80 |
未分配净收益 | 12,311.31 | 18,416.19 | 12,115.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 564,311.11 | 719,415.99 | 713,115.40 |
负债及持有人权益合计 | 816,499.61 | 1,101,579.04 | 1,048,143.88 |