行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2025-06-24     1.00820.1092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,701.670.004,000.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00743.771,327.421,098.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0061.7848.6662.12
  清算备付金0.003,148.832,875.763,938.53
  应收股票清算款0.00499.880.00580.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00748,945.61753,277.34837,292.28
负债
  应付基金管理费0.00153.05156.49157.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0034.9835.7736.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00218,284.18225,018.33288,114.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00430.48154.70453.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00100.0495.68113.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0010.388.5410.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00219,013.11225,469.51288,885.37
  基金单位总额0.00552,000.00552,000.00551,999.80
  未分配净收益0.00-22,067.50-24,192.18-3,592.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00529,932.50527,807.83548,406.91
  负债及持有人权益合计0.00748,945.61753,277.34837,292.28