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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

2024-05-22     0.4745-0.5450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,017.265,637.12572.512,257.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4726.2023.2541.32
  清算备付金6.6496.9790.5580.27
  应收股票清算款0.0029.7823.89102.97
  新股申购款0.460.584.1311.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,448.3275,049.6993,991.45125,506.76
负债
  应付基金管理费52.1689.32121.84138.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6914.8920.3123.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,562.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款352.940.000.00259.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.4066.1481.7353.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.4952.4644.95126.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额541.68222.81268.836,163.02
  基金单位总额118,471.54132,606.82155,548.68166,965.10
  未分配净收益-67,564.89-57,779.95-61,826.06-47,621.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,906.6574,826.8893,722.62119,343.74
  负债及持有人权益合计51,448.3275,049.6993,991.45125,506.76