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英大智享债券C(010175)

2022-05-18     1.0174-0.1570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款50.17120.26
  应收股利0.000.00
  利息合计204.19387.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.207.78
  清算备付金5.010.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.234.39
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,372.1042,505.16
负债
  应付基金管理费9.4021.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.573.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,699.981,901.19
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.178.83
  其他应付款项18.008.93
  应付利息0.190.27
  应付赎回款19.7689.49
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.610.63
  预提费用0.000.00
  负债总额2,756.982,038.85
  基金单位总额17,495.7239,987.67
  未分配净收益1,119.40478.64
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,615.1240,466.31
  负债及持有人权益合计21,372.1042,505.16