英大智享债券C(010175)
2022-05-18
1.0174
-0.1570%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.17 | 120.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 204.19 | 387.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.20 | 7.78 |
| 清算备付金 | 5.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.23 | 4.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,372.10 | 42,505.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.40 | 21.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.57 | 3.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,699.98 | 1,901.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.17 | 8.83 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.19 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 19.76 | 89.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.61 | 0.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,756.98 | 2,038.85 |
| 基金单位总额 | 17,495.72 | 39,987.67 |
| 未分配净收益 | 1,119.40 | 478.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,615.12 | 40,466.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,372.10 | 42,505.16 |
