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华夏科技龙头两年持有混合(010180)

2025-07-22     0.68420.2344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010,203.1721,615.1113,695.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0034.4440.6844.25
  清算备付金0.00314.281,791.5081.07
  应收股票清算款0.000.6111,366.310.00
  新股申购款0.000.001.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0087,526.19116,359.77144,439.39
负债
  应付基金管理费0.0087.43107.23180.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0014.5717.8730.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013,759.631,662.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00207.34157.82184.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0052.7282.6360.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00362.0714,125.192,118.11
  基金单位总额0.00172,661.95185,290.00199,285.05
  未分配净收益0.00-85,497.83-83,055.41-56,963.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0087,164.12102,234.59142,321.28
  负债及持有人权益合计0.0087,526.19116,359.77144,439.39