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华夏科技龙头两年定开混合(010180)

2022-05-20     0.79692.7330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款14,222.207,693.2445,781.95
  应收股利0.002.810.00
  利息合计3.300.8913.20
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金215.6424.56828.32
  清算备付金396.8683.982,292.01
  应收股票清算款7.221,501.45482.37
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值300,142.78325,542.30299,388.44
负债
  应付基金管理费384.15380.10343.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费64.0363.3557.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.011,077.735,923.77
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金259.7277.61181.32
  其他应付款项20.009.928.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额727.911,608.716,514.08
  基金单位总额266,478.52266,478.52266,478.52
  未分配净收益32,936.3457,455.0626,395.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值299,414.86323,933.59292,874.36
  负债及持有人权益合计300,142.78325,542.30299,388.44