2.7330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,222.20 | 7,693.24 | 45,781.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.30 | 0.89 | 13.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 215.64 | 24.56 | 828.32 |
| 清算备付金 | 396.86 | 83.98 | 2,292.01 |
| 应收股票清算款 | 7.22 | 1,501.45 | 482.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,142.78 | 325,542.30 | 299,388.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 384.15 | 380.10 | 343.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.03 | 63.35 | 57.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 1,077.73 | 5,923.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 259.72 | 77.61 | 181.32 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 9.92 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 727.91 | 1,608.71 | 6,514.08 |
| 基金单位总额 | 266,478.52 | 266,478.52 | 266,478.52 |
| 未分配净收益 | 32,936.34 | 57,455.06 | 26,395.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,414.86 | 323,933.59 | 292,874.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,142.78 | 325,542.30 | 299,388.44 |