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兴业优势产业混合C(010182)

2024-12-06     0.83730.8309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,808.171,249.811,476.521,706.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.352.512.483.81
  清算备付金61.667.407.1516.54
  应收股票清算款22.6041.000.000.00
  新股申购款0.001.170.100.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,096.337,320.938,904.059,346.17
负债
  应付基金管理费9.007.3510.8111.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.501.221.441.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0089.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.8818.8812.4623.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.033.8288.6126.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.15122.55115.4065.94
  基金单位总额11,659.389,442.1110,104.6210,722.42
  未分配净收益-2,592.20-2,243.72-1,315.97-1,442.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,067.187,198.388,788.659,280.23
  负债及持有人权益合计9,096.337,320.938,904.059,346.17