中欧添益一年混合A(010188)
2022-01-21
1.0774
-0.3238%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,015.84 | 2,384.36 |
| 应收股利 | 2.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,620.25 | 3,240.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.85 | 13.51 |
| 清算备付金 | 453.89 | 279.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 62.99 |
| 新股申购款 | 3.08 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 281,391.92 | 284,103.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 112.86 | 111.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.22 | 27.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,499.89 | 60,008.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 761.75 | 953.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.06 | 43.22 |
| 其他应付款项 | 10.66 | 11.00 |
| 应付利息 | 13.43 | 33.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.69 | 16.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,505.81 | 61,253.59 |
| 基金单位总额 | 218,785.96 | 218,446.23 |
| 未分配净收益 | 11,100.15 | 4,403.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 229,886.11 | 222,850.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 281,391.92 | 284,103.81 |
