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中欧添益一年混合A(010188)

2022-01-21     1.0774-0.3238%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,015.842,384.36
  应收股利2.960.00
  利息合计3,620.253,240.49
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.8513.51
  清算备付金453.89279.22
  应收股票清算款0.0062.99
  新股申购款3.080.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值281,391.92284,103.81
负债
  应付基金管理费112.86111.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.2227.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款50,499.8960,008.87
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款761.75953.57
  应付配股款0.000.00
  应付佣金17.0643.22
  其他应付款项10.6611.00
  应付利息13.4333.26
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金13.6916.57
  预提费用0.000.00
  负债总额51,505.8161,253.59
  基金单位总额218,785.96218,446.23
  未分配净收益11,100.154,403.99
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值229,886.11222,850.22
  负债及持有人权益合计281,391.92284,103.81