行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧添益一年混合C(010189)

2024-05-23     1.0405-0.3925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.51674.51499.00141.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.273.956.895.34
  清算备付金32.0526.8491.56330.95
  应收股票清算款7.881,207.4337.43134.30
  新股申购款0.010.010.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,160.8219,879.0128,149.6639,232.07
负债
  应付基金管理费7.639.2411.8815.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.912.312.973.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,159.101,501.455,001.607,997.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.610.0063.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.3214.6627.9115.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.5940.6728.3935.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.380.490.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,226.901,571.905,141.028,075.08
  基金单位总额14,525.5517,391.2622,573.5029,157.67
  未分配净收益408.37915.85435.141,999.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,933.9218,307.1223,008.6431,156.98
  负债及持有人权益合计18,160.8219,879.0128,149.6639,232.07