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长信添利安心收益混合C(010200)

2022-05-11     0.95960.0521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-05-192022-05-112021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,220.002,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,866.272,855.0954.31402.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0019.51834.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.454.4519.5529.75
  清算备付金0.100.10184.71514.31
  应收股票清算款0.000.0020.51333.66
  新股申购款0.070.070.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,870.902,876.513,754.6283,781.33
负债
  应付基金管理费0.000.874.3155.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.160.8110.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0020.9744.60
  其他应付款项1.385.7016.909.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.001.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.386.7861.45121.92
  基金单位总额2,997.912,997.913,596.1182,875.61
  未分配净收益-128.39-128.1797.07783.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,869.522,869.733,693.1783,659.41
  负债及持有人权益合计2,870.902,876.513,754.6283,781.33