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农银智增定开混合(010201)

2022-08-12     1.02150.4326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00121,850.00109,670.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,489.21111.6952,102.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计66.82325.04494.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金137.6482.4214.25
  清算备付金1,218.043,097.263,230.69
  应收股票清算款0.00374.133,533.20
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值112,657.68260,787.37275,374.75
负债
  应付基金管理费136.04322.77337.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.6753.8056.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,658.590.005,374.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金249.85125.0174.50
  其他应付款项16.5010.416.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,083.65511.995,849.33
  基金单位总额91,193.44263,886.45263,886.45
  未分配净收益19,380.59-3,611.085,638.96
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值110,574.03260,275.37269,525.41
  负债及持有人权益合计112,657.68260,787.37275,374.75