0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,258,452.21 | 2,012,539.62 | 1,036,525.91 | 7,125,566.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,626,666.05 | 9,641,461.28 | 6,348,954.88 | 4,988,588.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.83 | 15.61 | 10.10 | 72.87 |
| 清算备付金 | 3,631.06 | 6,925.41 | 11,101.84 | 3,960.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 76.17 | 72,107.94 | 32,372.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 254.41 | 6.69 | 5,249.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,900,807.53 | 23,836,563.26 | 21,612,371.85 | 22,054,333.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5,930.25 | 6,064.63 | 5,416.79 | 5,509.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 898.52 | 918.88 | 820.73 | 834.70 |
| 应付收益 | 533.31 | 575.79 | 611.39 | 692.06 |
| 卖出回购债券款 | 120,167.79 | 2,319,558.82 | 1,440,920.08 | 1,821,645.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,364.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.02 | 114.32 | 108.08 | 243.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.58 | 20.44 | 27.30 | 24.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132,093.70 | 2,331,843.39 | 1,451,995.10 | 1,875,376.41 |
| 基金单位总额 | 21,768,713.83 | 21,504,719.87 | 20,160,376.75 | 20,178,956.66 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,768,713.83 | 21,504,719.87 | 20,160,376.75 | 20,178,956.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,900,807.53 | 23,836,563.26 | 21,612,371.85 | 22,054,333.07 |