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平安日增利货币B(010208)

2022-05-24     0.47550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,256,389.732,446,982.201,952,653.41
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,335,307.472,533,221.143,933,515.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计50,634.9067,537.7960,388.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.2339.6715.02
  清算备付金31,300.0729,440.8032,450.85
  应收股票清算款0.009,165.3211,148.90
  新股申购款11,924.05226,351.16839.69
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,679,809.1814,108,614.5712,600,396.36
负债
  应付基金管理费4,202.093,690.953,424.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1,018.69894.77830.12
  应付收益858.26666.83865.67
  卖出回购债券款1,149,046.281,231,799.48782,376.07
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013,488.3511,002.71
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金94.4376.9268.54
  其他应付款项30.9015.7827.90
  应付利息414.33310.10132.30
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金226.00212.30203.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,158,827.821,253,705.48801,364.53
  基金单位总额14,520,981.3612,854,909.0911,799,031.83
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,520,981.3612,854,909.0911,799,031.83
  负债及持有人权益合计15,679,809.1814,108,614.5712,600,396.36