0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,256,389.73 | 2,446,982.20 | 1,952,653.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,335,307.47 | 2,533,221.14 | 3,933,515.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50,634.90 | 67,537.79 | 60,388.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 39.67 | 15.02 |
| 清算备付金 | 31,300.07 | 29,440.80 | 32,450.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,165.32 | 11,148.90 |
| 新股申购款 | 11,924.05 | 226,351.16 | 839.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,679,809.18 | 14,108,614.57 | 12,600,396.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4,202.09 | 3,690.95 | 3,424.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,018.69 | 894.77 | 830.12 |
| 应付收益 | 858.26 | 666.83 | 865.67 |
| 卖出回购债券款 | 1,149,046.28 | 1,231,799.48 | 782,376.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13,488.35 | 11,002.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 94.43 | 76.92 | 68.54 |
| 其他应付款项 | 30.90 | 15.78 | 27.90 |
| 应付利息 | 414.33 | 310.10 | 132.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 226.00 | 212.30 | 203.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,158,827.82 | 1,253,705.48 | 801,364.53 |
| 基金单位总额 | 14,520,981.36 | 12,854,909.09 | 11,799,031.83 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,520,981.36 | 12,854,909.09 | 11,799,031.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,679,809.18 | 14,108,614.57 | 12,600,396.36 |