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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211)

2024-10-14     1.11110.1442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本318.04162.99277.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.0246.8556.04128.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.101.105.343.64
  清算备付金34.355.5523.6284.97
  应收股票清算款5.8117.049.0447.67
  新股申购款0.320.5310.570.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,004.6613,846.7723,184.0571,943.24
负债
  应付基金管理费5.417.0011.4433.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.171.915.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010,461.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.6616.4032.4285.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1219.5517.0628.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.251.919.770.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.450.603.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.4646.5874.0510,623.27
  基金单位总额10,118.9213,053.6521,633.4058,596.53
  未分配净收益861.27746.551,476.602,723.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,980.1913,800.2023,110.0061,319.98
  负债及持有人权益合计11,004.6613,846.7723,184.0571,943.24