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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 搜狐基金
中欧达益稳健一年混合C(010216)
2025-05-19
1.0832
0.0185%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 80.02 | 38.37 | 229.24 | 2,098.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.97 | 6.02 | 7.72 | 5.84 |
清算备付金 | 22.61 | 70.58 | 50.10 | 151.22 |
应收股票清算款 | 20.10 | 49.77 | 1.69 | 85.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,294.62 | 21,810.69 | 32,880.39 | 44,897.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.25 | 11.75 | 17.82 | 24.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 1.47 | 2.23 | 3.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,200.92 | 4,151.16 | 6,906.16 | 9,500.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.68 | 0.00 | 104.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.74 | 12.40 | 13.66 | 20.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.72 | 40.74 | 70.54 | 88.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.43 | 0.70 | 1.30 | 1.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,244.84 | 4,218.41 | 7,116.66 | 9,639.72 |
基金单位总额 | 10,851.78 | 16,353.93 | 24,554.07 | 33,499.59 |
未分配净收益 | 1,198.00 | 1,238.35 | 1,209.66 | 1,758.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,049.78 | 17,592.28 | 25,763.73 | 35,258.03 |
负债及持有人权益合计 | 14,294.62 | 21,810.69 | 32,880.39 | 44,897.75 |