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中欧达益稳健一年混合C(010216)

2025-05-19     1.08320.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.0238.37229.242,098.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.976.027.725.84
  清算备付金22.6170.5850.10151.22
  应收股票清算款20.1049.771.6985.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,294.6221,810.6932,880.3944,897.75
负债
  应付基金管理费8.2511.7517.8224.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.472.233.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.924,151.166,906.169,500.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.680.00104.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.7412.4013.6620.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.7240.7470.5488.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.701.301.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,244.844,218.417,116.669,639.72
  基金单位总额10,851.7816,353.9324,554.0733,499.59
  未分配净收益1,198.001,238.351,209.661,758.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,049.7817,592.2825,763.7335,258.03
  负债及持有人权益合计14,294.6221,810.6932,880.3944,897.75