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中欧达益稳健一年混合C(010216)

2022-05-25     1.03540.1741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,033.732,393.642,347.16
  应收股利0.001.120.00
  利息合计2,068.806,267.012,746.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金53.2128.1325.13
  清算备付金259.79311.002,383.09
  应收股票清算款0.000.0075.39
  新股申购款0.001.990.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值178,341.86391,812.23295,069.85
负债
  应付基金管理费103.37217.50154.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.9227.1919.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款25,999.9558,000.6264,499.91
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,088.340.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金42.6930.2030.12
  其他应付款项8.0010.668.00
  应付利息17.5127.8944.41
  应付赎回款140.460.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.5112.3917.69
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27,419.2858,326.6364,773.81
  基金单位总额141,461.74318,741.51226,634.27
  未分配净收益9,460.8414,744.093,661.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值150,922.58333,485.60230,296.04
  负债及持有人权益合计178,341.86391,812.23295,069.85