0.0389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,252.43 | 2,033.73 | 2,393.64 | 2,347.16 |
| 应收股利 | 47.47 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,068.80 | 6,267.01 | 2,746.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.83 | 53.21 | 28.13 | 25.13 |
| 清算备付金 | 143.30 | 259.79 | 311.00 | 2,383.09 |
| 应收股票清算款 | 199.76 | 0.00 | 0.00 | 75.39 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,745.60 | 178,341.86 | 391,812.23 | 295,069.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.29 | 103.37 | 217.50 | 154.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.29 | 12.92 | 27.19 | 19.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,009.39 | 25,999.95 | 58,000.62 | 64,499.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 320.27 | 1,088.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 42.69 | 30.20 | 30.12 |
| 其他应付款项 | 27.96 | 8.00 | 10.66 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 17.51 | 27.89 | 44.41 |
| 应付赎回款 | 309.37 | 140.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.39 | 4.51 | 12.39 | 17.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,737.38 | 27,419.28 | 58,326.63 | 64,773.81 |
| 基金单位总额 | 81,450.84 | 141,461.74 | 318,741.51 | 226,634.27 |
| 未分配净收益 | 4,557.37 | 9,460.84 | 14,744.09 | 3,661.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,008.21 | 150,922.58 | 333,485.60 | 230,296.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,745.60 | 178,341.86 | 391,812.23 | 295,069.85 |