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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2024-05-24     0.9425-0.2118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.00159.850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.97289.60252.983,239.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9213.0321.2313.54
  清算备付金1,276.101,799.98502.831,246.89
  应收股票清算款427.021,660.18340.30523.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,744.68100,983.6692,757.10128,252.79
负债
  应付基金管理费49.7265.0373.8987.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.469.7511.0813.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,999.2820,977.706,884.1419,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款386.911,597.78323.111,887.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.3748.1934.9340.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.23172.6438.66567.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.165.274.867.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,531.1322,876.367,370.6821,603.01
  基金单位总额62,732.4881,895.4189,550.12105,723.78
  未分配净收益-5,518.93-3,788.11-4,163.69926.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,213.5578,107.2985,386.42106,649.78
  负债及持有人权益合计63,744.68100,983.6692,757.10128,252.79