资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,300.00 | 159.85 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 209.97 | 289.60 | 252.98 | 3,239.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.92 | 13.03 | 21.23 | 13.54 |
清算备付金 | 1,276.10 | 1,799.98 | 502.83 | 1,246.89 |
应收股票清算款 | 427.02 | 1,660.18 | 340.30 | 523.52 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,744.68 | 100,983.66 | 92,757.10 | 128,252.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 49.72 | 65.03 | 73.89 | 87.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.46 | 9.75 | 11.08 | 13.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,999.28 | 20,977.70 | 6,884.14 | 19,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 386.91 | 1,597.78 | 323.11 | 1,887.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 50.37 | 48.19 | 34.93 | 40.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.23 | 172.64 | 38.66 | 567.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.16 | 5.27 | 4.86 | 7.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,531.13 | 22,876.36 | 7,370.68 | 21,603.01 |
基金单位总额 | 62,732.48 | 81,895.41 | 89,550.12 | 105,723.78 |
未分配净收益 | -5,518.93 | -3,788.11 | -4,163.69 | 926.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,213.55 | 78,107.29 | 85,386.42 | 106,649.78 |
负债及持有人权益合计 | 63,744.68 | 100,983.66 | 92,757.10 | 128,252.79 |