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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2022-11-28     0.9603-0.2493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,239.921,372.01971.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002,242.061,820.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.5414.6310.64
  清算备付金1,246.891,558.27377.28
  应收股票清算款523.521,299.490.00
  新股申购款0.000.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值128,252.79184,782.22163,658.31
负债
  应付基金管理费87.77137.19130.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.1720.5819.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款19,000.0023,000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,887.27111.340.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0026.7711.70
  其他应付款项40.1921.9010.54
  应付利息0.00-9.600.00
  应付赎回款567.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金7.1212.9511.47
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,603.0123,321.133,183.67
  基金单位总额105,723.78158,180.30158,143.74
  未分配净收益926.003,280.792,330.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值106,649.78161,461.09160,474.64
  负债及持有人权益合计128,252.79184,782.22163,658.31