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国寿安保泰安纯债债券(010232)

2021-10-26     1.01850.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款466.28
  应收股利0.00
  利息合计127.89
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,662.37
负债
  应付基金管理费4.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.65
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,503.97
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.20
  其他应付款项8.93
  应付利息0.40
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,521.11
  基金单位总额19,943.12
  未分配净收益198.14
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,141.26
  负债及持有人权益合计21,662.37