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农银金润一年定开债券发起式(010233)

2024-03-18     1.02790.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.222,224.48149.5774.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,751.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.031.686.843.13
  清算备付金6,463.097,286.779,119.178,991.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,166.95326,156.22322,373.47301,734.98
负债
  应付基金管理费53.0553.2451.1951.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6817.7517.0617.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款107,395.37116,187.90114,489.6897,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.4934.9910.1633.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.08
  其他应付款项16.2426.5914.8815.00
  应付利息0.000.000.00-23.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.663.869.5510.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,508.50116,324.34114,592.5297,308.41
  基金单位总额201,027.04201,027.04201,027.04201,027.04
  未分配净收益14,631.428,804.856,753.923,399.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,658.45209,831.88207,780.95204,426.57
  负债及持有人权益合计323,166.95326,156.22322,373.47301,734.98