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农银金润一年定开债券发起式(010233)

2024-06-20     1.04320.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.02210.222,224.48149.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.665.031.686.84
  清算备付金6,584.926,463.097,286.779,119.17
  应收股票清算款2,986.290.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值311,057.59323,166.95326,156.22322,373.47
负债
  应付基金管理费52.2353.0553.2451.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4117.6817.7517.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款103,924.67107,395.37116,187.90114,489.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,001.9617.4934.9910.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7216.2426.5914.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.208.663.869.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,028.20107,508.50116,324.34114,592.52
  基金单位总额201,027.04201,027.04201,027.04201,027.04
  未分配净收益3,002.3514,631.428,804.856,753.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,029.39215,658.45209,831.88207,780.95
  负债及持有人权益合计311,057.59323,166.95326,156.22322,373.47