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平安瑞尚六个月持有混合A(010239)

2021-09-17     1.03730.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款866.70
  应收股利0.00
  利息合计95.81
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.46
  清算备付金610.70
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,066.14
负债
  应付基金管理费9.13
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.52
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5.93
  应付配股款0.00
  应付佣金4.87
  其他应付款项8.93
  应付利息0.00
  应付赎回款59.25
  应付赎回费0.00
  未交税金1.55
  预提费用0.00
  负债总额92.24
  基金单位总额9,777.24
  未分配净收益196.65
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值9,973.89
  负债及持有人权益合计10,066.14