-0.7599% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 335.99 | 635.51 | 787.47 | 259.48 |
| 应收股利 | 7.71 | 34.59 | 92.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.07 | 47.48 | 47.69 | 24.69 |
| 清算备付金 | 672.14 | 770.11 | 844.94 | 213.02 |
| 应收股票清算款 | 902.80 | 336.22 | 283.23 | 133.60 |
| 新股申购款 | 6.07 | 7.75 | 0.86 | 2.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,830.43 | 149,352.40 | 219,878.25 | 245,817.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 122.07 | 121.65 | 136.90 | 160.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.31 | 18.25 | 20.54 | 24.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,400.16 | 5,994.18 | 51,009.91 | 58,032.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,578.44 | 94.11 | 3,237.58 | 7.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.96 | 64.62 | 76.63 | 51.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 414.64 | 501.32 | 353.89 | 283.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.96 | 4.21 | 2.41 | 3.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,620.46 | 6,827.27 | 54,869.79 | 58,600.39 |
| 基金单位总额 | 171,297.54 | 165,772.59 | 202,573.65 | 229,358.80 |
| 未分配净收益 | -20,087.56 | -23,247.45 | -37,565.19 | -42,141.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,209.97 | 142,525.14 | 165,008.46 | 187,216.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,830.43 | 149,352.40 | 219,878.25 | 245,817.27 |