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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2024-03-18     0.93730.6659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.28146.75372.99348.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00101.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.966.694.253.56
  清算备付金31.242,097.872,069.91603.89
  应收股票清算款215.930.00178.078.10
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,136.2510,457.3811,778.7111,360.42
负债
  应付基金管理费3.853.914.304.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.650.720.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,750.233,035.432,099.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款301.480.230.000.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.95
  其他应付款项19.4319.9016.7812.90
  应付利息0.000.000.000.39
  应付赎回款0.090.001.243.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.250.340.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.992,775.383,059.112,128.77
  基金单位总额8,206.748,216.248,416.058,772.80
  未分配净收益-396.48-534.24303.55458.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,810.267,682.008,719.599,231.66
  负债及持有人权益合计8,136.2510,457.3811,778.7111,360.42