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惠升和泰纯债A(010247)

2022-08-05     1.02530.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本20.002,220.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11.66275.78
  应收股利0.000.00
  利息合计1.1058.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值120.1810,078.75
负债
  应付基金管理费2.122.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.710.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.580.06
  其他应付款项13.825.09
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17.278.45
  基金单位总额100.6810,007.93
  未分配净收益2.2362.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102.9110,070.30
  负债及持有人权益合计120.1810,078.75