国金惠诚债券C(010250)
2022-05-16
0.9902
-0.0404%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 79.00 | 70.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.46 | 52.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.54 | 62.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 1.30 |
| 清算备付金 | 23.12 | 171.82 |
| 应收股票清算款 | 2.10 | 5.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.06 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,186.93 | 4,564.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.65 | 2.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 949.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 75.55 | 15.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.06 | 0.34 |
| 其他应付款项 | 12.95 | 3.87 |
| 应付利息 | -0.02 | 0.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 35.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.58 | 1,008.12 |
| 基金单位总额 | 1,054.41 | 3,561.87 |
| 未分配净收益 | 41.95 | -5.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,096.35 | 3,555.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,186.93 | 4,564.08 |
