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国金惠诚债券C(010250)

2022-05-16     0.9902-0.0404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本79.0070.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74.4652.68
  应收股利0.000.00
  利息合计12.5462.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.351.30
  清算备付金23.12171.82
  应收股票清算款2.105.17
  新股申购款0.000.06
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1.060.00
  基金资产总值1,186.934,564.08
负债
  应付基金管理费0.652.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.140.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.00949.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款75.5515.73
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.060.34
  其他应付款项12.953.87
  应付利息-0.020.17
  应付赎回款0.0035.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额90.581,008.12
  基金单位总额1,054.413,561.87
  未分配净收益41.95-5.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,096.353,555.96
  负债及持有人权益合计1,186.934,564.08