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国金惠诚债券C(010250)

2023-12-08     0.97140.0515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本229.920.0041.0079.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.72167.224.4974.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.010.850.610.35
  清算备付金90.6675.732.8023.12
  应收股票清算款16.0052.6727.612.10
  新股申购款0.050.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.06
  基金资产总值7,080.816,880.821,032.971,186.93
负债
  应付基金管理费3.063.550.520.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.760.110.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.58900.28100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.880.0031.8975.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.06
  其他应付款项17.288.094.6212.95
  应付利息0.000.000.00-0.02
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,826.52912.77137.2390.58
  基金单位总额5,322.716,077.91882.211,054.41
  未分配净收益-68.42-109.8613.5241.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,254.295,968.05895.741,096.35
  负债及持有人权益合计7,080.816,880.821,032.971,186.93