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海富通中债1-3年农发A(010262)

2024-12-13     1.06850.1875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.3027.5028.7449.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001,006.360.00
  新股申购款1.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,253.77288,350.17160,640.9091,013.44
负债
  应付基金管理费18.2629.1915.569.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.099.735.193.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,956.5772,785.1134,145.0315,259.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6636.9021.1136.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,007.6172,860.9334,186.8915,308.85
  基金单位总额150,484.62211,454.97120,068.3973,109.29
  未分配净收益6,761.544,034.276,385.622,595.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,246.15215,489.24126,454.0175,704.58
  负债及持有人权益合计189,253.77288,350.17160,640.9091,013.44