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海富通中债1-3年农发C(010263)

2024-05-23     1.03440.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.5028.7449.6440.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,006.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,350.17160,640.9091,013.4496,129.50
负债
  应付基金管理费29.1915.569.6411.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.735.193.213.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,785.1134,145.0315,259.413,220.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.9021.1136.5829.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,860.9334,186.8915,308.853,265.48
  基金单位总额211,454.97120,068.3973,109.2990,701.68
  未分配净收益4,034.276,385.622,595.292,162.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,489.24126,454.0175,704.5892,864.02
  负债及持有人权益合计288,350.17160,640.9091,013.4496,129.50