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太平睿安混合A(010268)

2022-08-09     1.07600.5701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款331.85407.69
  应收股利0.000.00
  利息合计673.621,112.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.486.82
  清算备付金334.34422.92
  应收股票清算款434.17389.37
  新股申购款0.030.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值99,822.2391,781.19
负债
  应付基金管理费39.2934.09
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.555.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款23,303.4521,599.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款446.45366.76
  应付配股款0.000.00
  应付佣金35.6411.61
  其他应付款项16.009.64
  应付利息6.762.38
  应付赎回款0.0018.03
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.411.46
  预提费用0.000.00
  负债总额23,856.5722,050.95
  基金单位总额70,981.2664,908.98
  未分配净收益4,984.414,821.25
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值75,965.6669,730.24
  负债及持有人权益合计99,822.2391,781.19