太平睿安混合C(010269)
2022-08-17
1.0813
0.5393%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 331.85 | 407.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 673.62 | 1,112.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.48 | 6.82 |
| 清算备付金 | 334.34 | 422.92 |
| 应收股票清算款 | 434.17 | 389.37 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,822.23 | 91,781.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 39.29 | 34.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.55 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,303.45 | 21,599.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 446.45 | 366.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.64 | 11.61 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 9.64 |
| 应付利息 | 6.76 | 2.38 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 18.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 1.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,856.57 | 22,050.95 |
| 基金单位总额 | 70,981.26 | 64,908.98 |
| 未分配净收益 | 4,984.41 | 4,821.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,965.66 | 69,730.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,822.23 | 91,781.19 |
