太平睿安混合C(010269)
2022-08-17
1.0813
0.5393%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 331.85 | 407.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 673.62 | 1,112.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.48 | 6.82 |
清算备付金 | 334.34 | 422.92 |
应收股票清算款 | 434.17 | 389.37 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 99,822.23 | 91,781.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 39.29 | 34.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.55 | 5.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 23,303.45 | 21,599.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 446.45 | 366.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 35.64 | 11.61 |
其他应付款项 | 16.00 | 9.64 |
应付利息 | 6.76 | 2.38 |
应付赎回款 | 0.00 | 18.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.41 | 1.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23,856.57 | 22,050.95 |
基金单位总额 | 70,981.26 | 64,908.98 |
未分配净收益 | 4,984.41 | 4,821.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,965.66 | 69,730.24 |
负债及持有人权益合计 | 99,822.23 | 91,781.19 |