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太平睿安混合C(010269)

2023-09-22     0.88571.6760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.88303.12211.79331.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00673.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.577.9314.8014.48
  清算备付金9.6553.8229.62334.34
  应收股票清算款160.874,803.76169.97434.17
  新股申购款0.550.020.040.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,370.2242,504.2044,163.2299,822.23
负债
  应付基金管理费17.8921.8021.1739.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.983.633.536.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0023,303.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.620.00136.63446.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.64
  其他应付款项16.5933.9331.0016.00
  应付利息0.000.000.006.76
  应付赎回款0.154,524.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.230.201.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.654,585.29192.8323,856.57
  基金单位总额37,850.6039,971.3343,146.2570,981.26
  未分配净收益-1,631.03-2,052.42824.134,984.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,219.5737,918.9143,970.3975,965.66
  负债及持有人权益合计36,370.2242,504.2044,163.2299,822.23