资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 190.88 | 303.12 | 211.79 | 331.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.57 | 7.93 | 14.80 | 14.48 |
清算备付金 | 9.65 | 53.82 | 29.62 | 334.34 |
应收股票清算款 | 160.87 | 4,803.76 | 169.97 | 434.17 |
新股申购款 | 0.55 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 36,370.22 | 42,504.20 | 44,163.22 | 99,822.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.89 | 21.80 | 21.17 | 39.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.98 | 3.63 | 3.53 | 6.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,303.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 112.62 | 0.00 | 136.63 | 446.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 |
其他应付款项 | 16.59 | 33.93 | 31.00 | 16.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 |
应付赎回款 | 0.15 | 4,524.70 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 1.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 150.65 | 4,585.29 | 192.83 | 23,856.57 |
基金单位总额 | 37,850.60 | 39,971.33 | 43,146.25 | 70,981.26 |
未分配净收益 | -1,631.03 | -2,052.42 | 824.13 | 4,984.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,219.57 | 37,918.91 | 43,970.39 | 75,965.66 |
负债及持有人权益合计 | 36,370.22 | 42,504.20 | 44,163.22 | 99,822.23 |