行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2022-08-11     0.91202.2307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,019.891,564.27
  应收股利0.0063.48
  利息合计46.56132.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金18.7946.28
  清算备付金5.07821.65
  应收股票清算款0.00406.56
  新股申购款0.0015.04
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值54,007.64127,966.76
负债
  应付基金管理费68.44153.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费11.4125.64
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款450.78943.75
  应付配股款0.000.00
  应付佣金73.0632.44
  其他应付款项23.4511.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额634.211,182.88
  基金单位总额50,504.14100,150.76
  未分配净收益2,869.2926,633.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,373.43126,783.88
  负债及持有人权益合计54,007.64127,966.76