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海富通成长价值混合C(010287)

2024-03-18     0.58692.6408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,025.8817,850.3014,868.7916,473.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.5852.2144.3857.66
  清算备付金165.01202.74160.25312.80
  应收股票清算款92.640.001,577.310.00
  新股申购款2.7497.8221.8813.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,792.03169,992.22211,542.14249,665.02
负债
  应付基金管理费191.31215.54245.39318.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8835.9240.9053.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,115.933,619.891,707.94496.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00136.91
  其他应付款项133.23142.3999.7819.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.4886.04470.01194.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,559.244,110.322,576.051,234.62
  基金单位总额223,795.07238,360.74248,602.83263,557.73
  未分配净收益-63,562.28-72,478.84-39,636.74-15,127.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,232.79165,881.90208,966.09248,430.41
  负债及持有人权益合计161,792.03169,992.22211,542.14249,665.02