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德邦锐裕利率债债券A(010309)

2023-12-04     1.0743-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本699.750.00300.002,484.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.0373.90410.4589.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00323.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.000.12
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.380.000.000.00
  新股申购款150.4981.490.1048.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,226.796,964.445,878.3821,160.57
负债
  应付基金管理费1.881.861.495.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.620.501.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.99
  其他应付款项9.4614.0719.7920.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.1260.350.400.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.61377.36322.2929.75
  基金单位总额7,621.336,279.575,422.0720,756.15
  未分配净收益562.85307.50134.03374.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,184.186,587.075,556.1021,130.82
  负债及持有人权益合计8,226.796,964.445,878.3821,160.57