行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦锐裕利率债债券A(010309)

2022-05-20     1.0241-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,484.026,000.05
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款89.1564.36
  应收股利0.000.00
  利息合计323.80391.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.124.36
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款48.790.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值21,160.5733,557.61
负债
  应付基金管理费5.704.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.901.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.991.80
  其他应付款项20.0010.59
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.070.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额29.7519.11
  基金单位总额20,756.1533,165.01
  未分配净收益374.68373.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,130.8233,538.50
  负债及持有人权益合计21,160.5733,557.61