行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银金融地产混合C(010312)

2022-05-16     1.27090.0787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款366.181,013.553,775.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计38.72102.92114.75
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.9042.2725.55
  清算备付金28.93121.77102.45
  应收股票清算款6.870.000.00
  新股申购款0.00376.018,256.95
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值45,446.8278,893.66103,379.90
负债
  应付基金管理费66.7496.67111.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.1216.1118.56
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款98.54407.032,584.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金60.1263.3370.14
  其他应付款项16.4511.1416.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00120.531,070.94
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额256.83717.923,872.41
  基金单位总额30,276.4349,551.4663,959.63
  未分配净收益14,913.5628,624.2935,547.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值45,189.9978,175.7599,507.49
  负债及持有人权益合计45,446.8278,893.66103,379.90