0.3409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 676.62 | 366.18 | 1,013.55 | 3,775.87 |
| 应收股利 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 38.72 | 102.92 | 114.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.48 | 16.90 | 42.27 | 25.55 |
| 清算备付金 | 352.25 | 28.93 | 121.77 | 102.45 |
| 应收股票清算款 | 139.46 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 87.18 | 0.00 | 376.01 | 8,256.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,095.01 | 45,446.82 | 78,893.66 | 103,379.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.99 | 66.74 | 96.67 | 111.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.67 | 11.12 | 16.11 | 18.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 167.26 | 98.54 | 407.03 | 2,584.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 60.12 | 63.33 | 70.14 |
| 其他应付款项 | 82.22 | 16.45 | 11.14 | 16.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.85 | 0.00 | 120.53 | 1,070.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 381.35 | 256.83 | 717.92 | 3,872.41 |
| 基金单位总额 | 24,638.94 | 30,276.43 | 49,551.46 | 63,959.63 |
| 未分配净收益 | 9,074.72 | 14,913.56 | 28,624.29 | 35,547.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,713.66 | 45,189.99 | 78,175.75 | 99,507.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,095.01 | 45,446.82 | 78,893.66 | 103,379.90 |