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中银金融地产混合C(010312)

2021-05-14     1.60193.1222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,775.87
  应收股利0.00
  利息合计114.75
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金25.55
  清算备付金102.45
  应收股票清算款0.00
  新股申购款8,256.95
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值103,379.90
负债
  应付基金管理费111.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.56
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,584.26
  应付配股款0.00
  应付佣金70.14
  其他应付款项16.69
  应付利息0.00
  应付赎回款1,070.94
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,872.41
  基金单位总额63,959.63
  未分配净收益35,547.86
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值99,507.49
  负债及持有人权益合计103,379.90