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中银金融地产混合C(010312)

2024-06-14     1.19011.3282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款483.27299.61977.15676.62
  应收股利4.5937.810.1631.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.109.8111.3923.48
  清算备付金18.7739.71379.45352.25
  应收股票清算款0.000.00306.17139.46
  新股申购款6.9869.7729.5087.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,815.5118,020.8321,679.7234,095.01
负债
  应付基金管理费17.7822.3127.3539.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.963.724.566.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款240.84140.45658.11167.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.9539.7469.9782.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.9612.4824.9582.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.23219.97786.72381.35
  基金单位总额14,974.2314,307.4916,720.9324,638.94
  未分配净收益2,536.063,493.374,172.079,074.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,510.2817,800.8620,893.0033,713.66
  负债及持有人权益合计17,815.5118,020.8321,679.7234,095.01