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景顺长城泰保三个月定开混合(010348)

2022-11-25     0.76760.6293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18,927.7324,233.358,616.99
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.005.651.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金121.1330.6173.80
  清算备付金73.5347.07101.71
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值229,389.79257,477.26102,940.58
负债
  应付基金管理费158.27145.5976.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.798.094.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款875.341,267.98510.35
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00157.0248.63
  其他应付款项64.028.003.91
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,106.421,586.69643.26
  基金单位总额254,796.56254,796.56101,004.00
  未分配净收益-26,513.191,094.021,293.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值228,283.37255,890.57102,297.32
  负债及持有人权益合计229,389.79257,477.26102,940.58