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南方崇元纯债债券C(010354) - 搜狐基金
南方崇元纯债债券C(010354)
2025-07-29
1.1768
-0.3556%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,303.47 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 253.34 | 487.60 | 126.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 9.22 | 3.38 | 235.02 |
清算备付金 | 0.00 | 8,172.16 | 1,410.65 | 1,344.91 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,202.34 | 1,036.52 |
新股申购款 | 0.00 | 1,222.64 | 608.97 | 86.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 634,556.04 | 133,722.35 | 102,562.27 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 145.19 | 36.87 | 25.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 54.45 | 13.82 | 9.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 165,642.64 | 9,399.20 | 27,903.59 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 208.18 | 404.59 | 25.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 21.43 | 20.52 | 11.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 370.37 | 136.04 | 718.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 8.46 | 3.25 | 2.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 166,471.89 | 10,017.07 | 28,698.18 |
基金单位总额 | 0.00 | 401,829.27 | 107,730.42 | 65,828.85 |
未分配净收益 | 0.00 | 66,254.88 | 15,974.86 | 8,035.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 468,084.15 | 123,705.28 | 73,864.09 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 634,556.04 | 133,722.35 | 102,562.27 |