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南方崇元纯债债券C(010354)

2025-07-29     1.1768-0.3556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,303.470.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00253.34487.60126.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.009.223.38235.02
  清算备付金0.008,172.161,410.651,344.91
  应收股票清算款0.000.005,202.341,036.52
  新股申购款0.001,222.64608.9786.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00634,556.04133,722.35102,562.27
负债
  应付基金管理费0.00145.1936.8725.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0054.4513.829.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00165,642.649,399.2027,903.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00208.18404.5925.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0021.4320.5211.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00370.37136.04718.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.463.252.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00166,471.8910,017.0728,698.18
  基金单位总额0.00401,829.27107,730.4265,828.85
  未分配净收益0.0066,254.8815,974.868,035.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00468,084.15123,705.2873,864.09
  负债及持有人权益合计0.00634,556.04133,722.35102,562.27