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南方崇元纯债债券C(010354)

2023-06-08     1.10850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00997.510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.8561.9473.8057.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00581.78425.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金123.631.521.014.95
  清算备付金1,606.421,471.341,131.28515.14
  应收股票清算款47.631,595.110.000.00
  新股申购款0.6074.7967.800.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,800.7644,326.9739,254.7331,969.89
负债
  应付基金管理费17.0410.379.368.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.393.893.513.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,046.7210,801.127,900.006,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.820.003.770.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.751.13
  其他应付款项18.739.084.001.50
  应付利息0.000.00-2.830.00
  应付赎回款112.57168.4962.42631.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.622.152.822.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,210.9510,996.167,985.127,549.84
  基金单位总额44,528.3431,016.6729,590.7624,061.53
  未分配净收益3,061.472,314.141,678.85358.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,589.8133,330.8131,269.6124,420.05
  负债及持有人权益合计62,800.7644,326.9739,254.7331,969.89