0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 997.51 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.85 | 61.94 | 73.80 | 57.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 581.78 | 425.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 123.63 | 1.52 | 1.01 | 4.95 |
| 清算备付金 | 1,606.42 | 1,471.34 | 1,131.28 | 515.14 |
| 应收股票清算款 | 47.63 | 1,595.11 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.60 | 74.79 | 67.80 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,800.76 | 44,326.97 | 39,254.73 | 31,969.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.04 | 10.37 | 9.36 | 8.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.39 | 3.89 | 3.51 | 3.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,046.72 | 10,801.12 | 7,900.00 | 6,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.82 | 0.00 | 3.77 | 0.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 18.73 | 9.08 | 4.00 | 1.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112.57 | 168.49 | 62.42 | 631.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.62 | 2.15 | 2.82 | 2.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,210.95 | 10,996.16 | 7,985.12 | 7,549.84 |
| 基金单位总额 | 44,528.34 | 31,016.67 | 29,590.76 | 24,061.53 |
| 未分配净收益 | 3,061.47 | 2,314.14 | 1,678.85 | 358.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,589.81 | 33,330.81 | 31,269.61 | 24,420.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,800.76 | 44,326.97 | 39,254.73 | 31,969.89 |