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国联景瑞一年持有混合C(010368)

2024-05-27     0.97140.3927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.685.3584.1168.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.623.384.3614.89
  清算备付金97.1262.82284.50652.95
  应收股票清算款218.3958.3778.57256.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,830.8714,939.3318,833.6334,741.78
负债
  应付基金管理费4.487.1910.9817.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.802.744.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,903.934,082.113,014.688,120.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.000.000.0052.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.5811.9120.0215.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.3126.9051.95189.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.570.850.470.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,167.964,131.523,101.948,403.20
  基金单位总额9,020.7410,858.5515,730.9625,867.19
  未分配净收益-357.83-50.740.74471.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,662.9110,807.8115,731.7026,338.58
  负债及持有人权益合计11,830.8714,939.3318,833.6334,741.78