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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)

2024-06-13     1.0042-0.1293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.150.00800.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款665.83925.4889.05905.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.402.861.484.99
  清算备付金53.51122.3128.3144.22
  应收股票清算款0.000.000.009.59
  新股申购款0.0031.240.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,175.148,015.137,378.167,305.73
负债
  应付基金管理费7.083.954.854.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.770.991.211.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,331.810.00150.060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.89681.8038.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.7623.4521.3712.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00437.110.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.020.010.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,725.381,148.34218.1319.32
  基金单位总额10,546.236,881.727,281.417,281.41
  未分配净收益-96.48-14.93-121.395.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,449.766,866.797,160.037,286.41
  负债及持有人权益合计13,175.148,015.137,378.167,305.73