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西部利得聚兴一年定期开放混合C(010374)

2022-05-18     0.9771-0.1431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款769.82366.57
  应收股利0.000.00
  利息合计467.44226.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.873.16
  清算备付金96.60357.97
  应收股票清算款0.00193.49
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值33,790.3438,038.11
负债
  应付基金管理费16.9316.12
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.234.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,800.0013,500.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款11.570.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.947.14
  其他应付款项14.953.70
  应付利息-2.312.08
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.031.96
  预提费用0.000.00
  负债总额8,855.8913,537.48
  基金单位总额24,520.7624,520.76
  未分配净收益413.69-20.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,934.4524,500.63
  负债及持有人权益合计33,790.3438,038.11