西部利得聚兴一年定期开放混合C(010374)
2022-05-18
0.9771
-0.1431%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 769.82 | 366.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 467.44 | 226.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 3.16 |
| 清算备付金 | 96.60 | 357.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 193.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,790.34 | 38,038.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.93 | 16.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.23 | 4.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,800.00 | 13,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.94 | 7.14 |
| 其他应付款项 | 14.95 | 3.70 |
| 应付利息 | -2.31 | 2.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.03 | 1.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,855.89 | 13,537.48 |
| 基金单位总额 | 24,520.76 | 24,520.76 |
| 未分配净收益 | 413.69 | -20.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,934.45 | 24,500.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,790.34 | 38,038.11 |
