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易方达科益混合C(010390)

2024-03-28     0.85480.5292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,751.525,479.976,021.806,925.03
  应收股利87.940.003.690.00
  利息合计0.000.000.000.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.0224.2427.31101.93
  清算备付金0.0086.41816.46162.41
  应收股票清算款0.0070.72725.79458.58
  新股申购款113.878.5223.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,007.8673,122.9371,406.6192,240.87
负债
  应付基金管理费136.9792.1784.82118.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8315.3614.1419.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.130.00913.611,256.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00117.56
  其他应付款项17.7139.5298.5123.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款732.36484.121,096.72760.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,079.30636.812,209.602,298.23
  基金单位总额112,559.8674,622.2069,006.5677,706.08
  未分配净收益-2,631.31-2,136.08190.4412,236.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,928.5672,486.1269,197.0189,942.64
  负债及持有人权益合计111,007.8673,122.9371,406.6192,240.87