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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)

2021-09-16     1.0313-0.5976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,300.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款103.24
  应收股利0.00
  利息合计356.78
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金23.58
  清算备付金22.89
  应收股票清算款1,549.25
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值41,642.45
负债
  应付基金管理费19.44
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,536.30
  应付配股款0.00
  应付佣金19.77
  其他应付款项8.38
  应付利息0.00
  应付赎回款0.10
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,591.27
  基金单位总额38,748.94
  未分配净收益1,302.24
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值40,051.18
  负债及持有人权益合计41,642.45