% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-11-01 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,249.76 | 134.36 | 1,788.48 | 2,527.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 534.51 | 530.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 5.66 | 2.76 | 4.89 |
| 清算备付金 | 1.06 | 17.19 | 5.16 | 14.82 |
| 应收股票清算款 | 924.28 | 0.00 | 7.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.68 | 0.36 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,202.70 | 4,234.50 | 44,526.31 | 57,782.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.18 | 2.26 | 22.25 | 21.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.38 | 3.71 | 3.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,599.97 | 7,244.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 15.33 |
| 其他应付款项 | 61.50 | 52.91 | 20.90 | 10.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.72 |
| 应付赎回款 | 2.62 | 4.66 | 0.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 2.04 | 3.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68.14 | 69.85 | 5,679.79 | 7,303.18 |
| 基金单位总额 | 4,019.79 | 4,059.55 | 36,394.75 | 48,350.81 |
| 未分配净收益 | 114.77 | 105.10 | 2,451.78 | 2,128.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,134.56 | 4,164.65 | 38,846.53 | 50,478.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,202.70 | 4,234.50 | 44,526.31 | 57,782.16 |