0.1499% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,650.00 | 120.00 | 11,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 273.49 | 228.63 | 1,858.92 |
| 应收股利 | 5.57 | 0.00 | 0.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 101.38 | 282.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 36.27 | 53.15 |
| 清算备付金 | 378.91 | 331.55 | 268.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.31 | 0.00 | 0.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,766.18 | 15,618.16 | 39,601.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.28 | 11.26 | 36.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.11 | 6.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.61 | 18.43 | 14.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.67 | 0.00 | 2,803.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.18 | 1.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.93 | 32.00 | 2,863.59 |
| 基金单位总额 | 12,847.15 | 14,934.04 | 35,432.57 |
| 未分配净收益 | -115.90 | 652.12 | 1,305.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,731.25 | 15,586.16 | 36,737.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,766.18 | 15,618.16 | 39,601.17 |