行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道盛利6个月持有期混合(010404)

2023-02-02     1.00190.1499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,650.00120.0011,700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款273.49228.631,858.92
  应收股利5.570.000.07
  利息合计0.00101.38282.94
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0036.2753.15
  清算备付金378.91331.55268.48
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.310.000.84
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,766.1815,618.1639,601.17
负债
  应付基金管理费8.2811.2636.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.552.116.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款9.820.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.020.00
  其他应付款项9.6118.4314.67
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.670.002,803.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.181.38
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34.9332.002,863.59
  基金单位总额12,847.1514,934.0435,432.57
  未分配净收益-115.90652.121,305.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,731.2515,586.1636,737.57
  负债及持有人权益合计12,766.1815,618.1639,601.17