资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,650.00 | 120.00 | 11,700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 273.49 | 228.63 | 1,858.92 |
应收股利 | 5.57 | 0.00 | 0.07 |
利息合计 | 0.00 | 101.38 | 282.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 36.27 | 53.15 |
清算备付金 | 378.91 | 331.55 | 268.48 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.31 | 0.00 | 0.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,766.18 | 15,618.16 | 39,601.17 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 8.28 | 11.26 | 36.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.55 | 2.11 | 6.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.61 | 18.43 | 14.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.67 | 0.00 | 2,803.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.18 | 1.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.93 | 32.00 | 2,863.59 |
基金单位总额 | 12,847.15 | 14,934.04 | 35,432.57 |
未分配净收益 | -115.90 | 652.12 | 1,305.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,731.25 | 15,586.16 | 36,737.57 |
负债及持有人权益合计 | 12,766.18 | 15,618.16 | 39,601.17 |