行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2022-08-19     0.7200-0.9765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款35,593.4590,955.32
  应收股利0.007.30
  利息合计7.3921.86
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金18.5539.04
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6.6311.55
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值148,568.23225,423.36
负债
  应付基金管理费192.73299.55
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.2729.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.002,475.36
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.77
  其他应付款项16.0046.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款93.6310,239.48
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额321.6313,094.81
  基金单位总额171,735.65202,040.55
  未分配净收益-23,489.0510,288.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值148,246.60212,328.55
  负债及持有人权益合计148,568.23225,423.36