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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2025-07-11     0.67682.1431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,985.6016,597.7417,455.4727,791.84
  应收股利0.00126.770.0024.56
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.005.346.868.78
  应收股票清算款1,265.101,021.500.000.00
  新股申购款0.190.320.082.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,015.3259,867.9278,677.6889,915.77
负债
  应付基金管理费61.4461.5580.35111.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.687.6910.0411.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00592.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1320.4015.5019.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.9182.1456.2374.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.17171.78162.12809.17
  基金单位总额100,140.75109,309.04117,054.14130,484.83
  未分配净收益-42,262.60-49,612.90-38,538.58-41,378.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,878.1559,696.1478,515.5689,106.60
  负债及持有人权益合计58,015.3259,867.9278,677.6889,915.77