惠升医药健康6个月持有期混合(010405)
2022-08-19
0.7200
-0.9765%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,593.45 | 90,955.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.30 |
| 利息合计 | 7.39 | 21.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 18.55 | 39.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.63 | 11.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,568.23 | 225,423.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 192.73 | 299.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.27 | 29.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,475.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.77 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 46.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.63 | 10,239.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 321.63 | 13,094.81 |
| 基金单位总额 | 171,735.65 | 202,040.55 |
| 未分配净收益 | -23,489.05 | 10,288.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,246.60 | 212,328.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,568.23 | 225,423.36 |
