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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2023-09-26     0.6589-0.5734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,001.440.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,791.8427,899.6014,384.4035,593.45
  应收股利24.560.0041.410.00
  利息合计0.000.000.007.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8.781.6522.6018.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.440.626.566.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,915.77100,403.16112,082.01148,568.23
负债
  应付基金管理费111.47124.20135.05192.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1512.4213.5019.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款592.24466.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8616.3723.9616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.4418.19107.0993.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额809.17637.19279.60321.63
  基金单位总额130,484.83139,291.93141,928.58171,735.65
  未分配净收益-41,378.23-39,525.96-30,126.17-23,489.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,106.6099,765.97111,802.41148,246.60
  负债及持有人权益合计89,915.77100,403.16112,082.01148,568.23