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安信中债1-3年政金债A(010406)

2022-09-30     1.04870.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款616.815,643.62880.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001,800.82645.83
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.490.7224.67
  清算备付金26.331.820.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值57,949.35217,744.3936,189.23
负债
  应付基金管理费5.8919.893.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.966.631.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,001.230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.003.481.16
  其他应付款项11.0617.9311.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,020.1850.25517.60
  基金单位总额50,890.95212,109.8234,924.57
  未分配净收益2,038.225,584.31747.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52,929.16217,694.1435,671.63
  负债及持有人权益合计57,949.35217,744.3936,189.23