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安信中债1-3政金债指数A(010406)

2024-07-12     1.02460.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款218.0459.15128.90616.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.710.180.894.49
  清算备付金326.1633.230.0026.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,232.71149,655.1234,862.3957,949.35
负债
  应付基金管理费7.9520.814.435.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.656.941.481.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,100.000.005,001.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.3410.8819.0411.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.740.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.058,152.9824.985,020.18
  基金单位总额62,426.87137,600.8233,105.1050,890.95
  未分配净收益772.793,901.321,732.322,038.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,199.65141,502.1434,837.4252,929.16
  负债及持有人权益合计63,232.71149,655.1234,862.3957,949.35