-0.2023% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,994.76 | 2,123.41 | 10,760.09 | 1,988.95 |
| 应收股利 | 244.31 | 0.00 | 197.09 | 53.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.15 | 81.34 | 35.59 | 25.61 |
| 清算备付金 | 5,194.73 | 7,625.73 | 2,239.99 | 1,447.71 |
| 应收股票清算款 | 2,467.86 | 146.78 | 0.00 | 536.63 |
| 新股申购款 | 13.13 | 190.44 | 40.23 | 1.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 393,339.03 | 675,785.67 | 339,582.40 | 215,378.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.31 | 322.18 | 152.03 | 108.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.39 | 59.48 | 28.07 | 19.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 85,400.00 | 102,254.25 | 2,250.00 | 21,201.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,184.97 | 9,015.23 | 707.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.68 | 49.91 | 45.53 | 25.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,236.64 | 2,149.98 | 99.46 | 1,026.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.32 | 23.99 | 8.44 | 9.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,952.54 | 106,049.04 | 11,601.03 | 23,100.50 |
| 基金单位总额 | 272,656.60 | 497,205.25 | 294,897.09 | 179,557.53 |
| 未分配净收益 | 31,729.89 | 72,531.38 | 33,084.29 | 12,720.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 304,386.49 | 569,736.63 | 327,981.37 | 192,277.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 393,339.03 | 675,785.67 | 339,582.40 | 215,378.27 |