0.1872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 799.81 | 1,549.94 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,670.02 | 714.16 | 4,212.77 | 4,475.21 |
| 应收股利 | 33.07 | 129.70 | 0.00 | 28.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.45 | 254.34 | 50.78 | 146.00 |
| 清算备付金 | 5,378.44 | 4,501.97 | 6,381.67 | 5,973.55 |
| 应收股票清算款 | 589.13 | 1,768.48 | 0.00 | 1,301.89 |
| 新股申购款 | 10.46 | 23.55 | 76.10 | 1,781.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 685,230.52 | 927,739.98 | 574,284.16 | 541,475.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 344.66 | 506.91 | 278.70 | 254.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.63 | 115.87 | 63.70 | 58.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 104,847.85 | 84,374.13 | 115,499.02 | 54,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,422.61 | 589.40 | 3,107.41 | 2,409.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.01 | 117.51 | 74.61 | 119.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,409.10 | 841.26 | 383.70 | 1,975.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.61 | 29.00 | 21.41 | 36.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,178.92 | 86,600.01 | 119,451.24 | 58,863.57 |
| 基金单位总额 | 557,850.02 | 810,822.01 | 430,151.28 | 458,171.40 |
| 未分配净收益 | 15,201.58 | 30,317.96 | 24,681.63 | 24,440.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 573,051.60 | 841,139.97 | 454,832.92 | 482,611.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 685,230.52 | 927,739.98 | 574,284.16 | 541,475.33 |