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富国双债增强债券C(010436)

2021-12-03     1.03340.0969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本100.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款158.42
  应收股利0.00
  利息合计479.22
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金12.73
  清算备付金725.42
  应收股票清算款381.20
  新股申购款73.38
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值46,234.75
负债
  应付基金管理费21.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.93
  应付收益0.00
  卖出回购债券款5,200.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款100.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.47
  其他应付款项11.18
  应付利息4.29
  应付赎回款534.80
  应付赎回费0.00
  未交税金2.07
  预提费用0.00
  负债总额5,886.19
  基金单位总额38,404.91
  未分配净收益1,943.65
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值40,348.56
  负债及持有人权益合计46,234.75