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诺德安鸿(010440)

2024-02-27     1.02680.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.98255.29882.6346.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,850.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.270.250.71
  清算备付金0.009.305.4314.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款166.810.1511.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,378.60111,162.56109,094.5899,740.21
负债
  应付基金管理费17.7915.0114.6314.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.453.753.663.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,903.0525,016.1921,505.0712,104.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.86
  其他应付款项20.3823.9111.9716.00
  应付利息0.000.000.002.53
  应付赎回款78.510.005.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.466.2911.506.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,035.6525,065.1621,552.6912,149.67
  基金单位总额106,692.7785,380.6685,436.6584,633.70
  未分配净收益2,650.18716.742,105.242,956.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,342.9686,097.4087,541.8987,590.54
  负债及持有人权益合计128,378.60111,162.56109,094.5899,740.21