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南方誉尚一年持有期混合C(010445)

2021-09-17     1.03760.1738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本14,700.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,195.11
  应收股利0.00
  利息合计2,815.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.51
  清算备付金527.52
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值231,231.30
负债
  应付基金管理费150.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费37.71
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款505.22
  应付配股款0.00
  应付佣金39.23
  其他应付款项10.86
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金9.98
  预提费用0.00
  负债总额800.62
  基金单位总额223,569.77
  未分配净收益6,860.91
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值230,430.68
  负债及持有人权益合计231,231.30