0.3351% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.97 | 515.51 | 66.86 | 1,937.20 |
| 应收股利 | 43.84 | 7.74 | 71.34 | 1.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.86 | 17.26 | 5.15 | 3.54 |
| 清算备付金 | 671.37 | 1,302.37 | 268.92 | 178.34 |
| 应收股票清算款 | 2,620.34 | 48.21 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.36 | 72.34 | 19.41 | 1,241.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,739.86 | 165,259.29 | 72,202.28 | 40,015.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.03 | 95.73 | 41.05 | 19.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.29 | 20.51 | 8.80 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,410.00 | 2,645.37 | 4,145.00 | -0.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,853.08 | 711.90 | 18.41 | 766.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.93 | 32.13 | 14.75 | 21.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 286.50 | 117.88 | 34.42 | 2,226.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.52 | 4.85 | 2.47 | 0.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,636.72 | 3,635.81 | 4,267.67 | 3,040.16 |
| 基金单位总额 | 70,466.92 | 140,980.64 | 61,917.71 | 34,375.12 |
| 未分配净收益 | 8,636.22 | 20,642.85 | 6,016.90 | 2,600.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,103.14 | 161,623.49 | 67,934.61 | 36,975.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,739.86 | 165,259.29 | 72,202.28 | 40,015.94 |