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鹏扬淳稳66个月债券A(010463)

2021-10-15     1.00580.0696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款21.3919.24
  应收股利0.000.00
  利息合计12,255.5723,193.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0042.19
  清算备付金3,234.018,773.75
  应收股票清算款0.0012.84
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,477,876.771,034,554.26
  基金资产总值1,493,387.731,066,595.65
负债
  应付基金管理费99.92102.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.3134.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款680,919.58262,119.80
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.3812.01
  其他应付款项8.938.00
  应付利息535.67-25.73
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额681,604.78262,250.14
  基金单位总额800,497.78799,999.18
  未分配净收益11,285.174,346.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值811,782.95804,345.51
  负债及持有人权益合计1,493,387.731,066,595.65