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鹏扬景创混合C(010466)

2024-03-28     1.01840.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,199.56439.880.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.91160.141,548.53419.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0079.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.842.423.838.32
  清算备付金241.8668.28127.94103.53
  应收股票清算款1,015.294.6396.08307.04
  新股申购款0.010.000.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,538.985,055.628,643.7714,836.50
负债
  应付基金管理费12.202.393.756.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.030.400.631.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.751,139.1197.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.67
  其他应付款项19.008.3219.2217.50
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款43.860.008.3056.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.860.340.090.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.1522.091,172.491,807.57
  基金单位总额23,029.665,020.036,915.1911,910.12
  未分配净收益426.1713.50556.091,118.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,455.835,033.537,471.2713,028.93
  负债及持有人权益合计23,538.985,055.628,643.7714,836.50