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中银创新医疗混合C(010500)

2024-07-15     1.1172-1.5770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,887.426,634.652,738.66552.30
  应收股利0.0047.540.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.1080.7016.913.36
  清算备付金2,774.69587.14451.860.00
  应收股票清算款4,263.6432.900.000.00
  新股申购款496.0757.7819,854.7627.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,505.22233,515.00156,086.4135,182.80
负债
  应付基金管理费286.47308.51127.8541.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7551.4221.316.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,322.28159.681,334.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项164.41420.35181.9023.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.323,823.09160.8465.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,013.794,792.921,834.28137.20
  基金单位总额195,293.06181,319.3999,129.1023,645.46
  未分配净收益69,198.3747,402.7055,123.0411,400.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,491.43228,722.08154,252.1435,045.59
  负债及持有人权益合计268,505.22233,515.00156,086.4135,182.80