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中泰青月安盈66个月定开债(010501)

2023-01-20     1.01090.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款790.37329.1020,035.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0036,943.3211,968.21
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,465,000.691,464,904.40
  基金资产总值1,477,855.681,502,273.111,496,908.46
负债
  应付基金管理费101.57102.77100.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.8634.2633.58
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款652,199.11693,806.18678,205.88
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0030.4629.22
  其他应付款项54.5429.4516.57
  应付利息0.00141.63127.39
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额652,389.09694,144.74678,513.36
  基金单位总额801,697.67801,697.67799,903.42
  未分配净收益23,768.926,430.7018,491.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值825,466.59808,128.37818,395.10
  负债及持有人权益合计1,477,855.681,502,273.111,496,908.46